目    录

第一部分：自治区天然药物研究中心概况

一、主要职能

第二部分：自治区天然药物研究中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区天然药物研究中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区天然药物研究中心概况

（一）基本情况

1、单位机构设置情况：我单位为广西壮族自治区中医药管理局直属公益二类事业单位。宗旨和业务范围为开展中药、壮药等天然药物开发研究；根据科研工作发展需要，单位设置了党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、科技管理办公室、资产管理与后勤服务中心、老干科、宣教科、危旧房改住房改造办公室、健康产业中心等职能部门；中药资源研究所、中药化学研究所、中药药理研究所、重点实验室、制剂研究中心、中医药信息中心、实验动物中心以及中医门诊部等研究机构。

2、单位的基本职能：利用我区丰富的天然药物资源进行天然药物的开发、研究。

第二部分：自治区天然药物研究中心2022年度部门决算报表（见附件）

第三部分：自治区天然药物研究中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

  （一）本部门2022年度总收入728.15万元，较2021年度决算入742.30万元减少了14.15万元，下降1.9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入631.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数628.03，增加了3.63万元，增长0.58%。

2.事业收入0.00万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入73.19万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、房屋出租收入。较2021年度决算数98.36，减少了25.17万元，下降25.59%。 

4.年初结转和结余0万元。

5.使用非财政拨款结余23.30万元。主要是单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（二）本部门2022年度总支出728.15万元，本年支出较2021年度决算数742.30，减少了14.15万元，下降1.91%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）69.76万元：主要用于自治区天然药物研究中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面以及行政事业单位基本养老、职业年金缴费的支出。较2021年度决算数59.58万元，增加了10.18万元，增长17.09%，主要原因是单位基本养老保险以及死亡抚恤金增加。

2.卫生健康支出635.89万元，主要用于自治区天然药物研究中心一般行政管理事务、其他卫生健康支出。较2021年度决算数649.67万元，减少了13.78万元，下降2.12%。

3.住房保障支出（类）22.50万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2021年度决算数19.02万元，增加了3.48万元，增长18.30%，主要原因是入编人员增加。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

自治区天然药物研究中心2022年度一般公共预算支出631.66万元，较2021年度决算数614.00万元，增加了17.66万元，增长2.88%。其中：基本支出338.60万元，项目支出293.06万元。

自治区天然药物研究中心2022年度一般公共预算支出年初预算为633.85万元，支出决算为631.66万元，完成年初预算的99.65%。

（一）事业单位离退休33.91万元。主要用于离退休人员的公用经费支出及生活补助。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.00万元：主要用于自治区天然药物研究中心基本养老保险缴费。

（三）死亡抚恤支出5.85万元，用于去世员工按规定发放的抚恤金支出。

（四）一般行政管理事务0.8万元：主要用于自治区天然药物研究中心建国初期退休干部增发医疗补助费和护理费。

（五）其他中医药支出0万元。

（六）事业单位医疗13.88万元：主要用于自治区天然药物研究中心的医疗保险支出。

    （七）其他卫生健康支出524.72万元：主要用于自治区天然药物研究中心人员经费、日常公用经费等支出。

    （八）住房公积金22.50万元：主要用于自治区天然药物研究中心按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出338.60万元，支出具体情况如下：

(一）工资福利支出250.82万元，年初预算255.24万元，完成年初预算的98.27%。主要原因是在职人员退休。

（二）商品和服务支出52.00万元，年初预算58.29万元，完成年初预算的89.21%。主要原因是压缩了会议费、接待费、办公费等。

（三）对个人和家庭补助支出35.78万元，年初预算37.82万元，完成年初预算的94.61%。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.67万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出2.67万元与年初预算数3.67万元对比减少1.00万元，预算执行完成72.75%，与上年支出2.42万元数对比增加0.25万元，增长10.33%，变动原因主要为外出需求增加。

    其中因公出国（境）预算数0万元，决算支出数0万元，决算支出数比2021年决算支出数0万元，减少0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护预算3.67万元，决算支出数2.67万元，决算支出数比2021年决算支出数2.42万元增加0.25万元，增长10.33%；公务接待费预算数0.54万元，决算支出数0万元，决算支出数比2021年决算支出数0万元持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医疗卫生计生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年自治区天然药物研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.67万元，平均每辆2.67万元。

（三）公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位是公益二类事业单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位2022年度持续对项目资金绩效评价，完成了3个项目资金绩效目标编制，占预算支出总额的100%。从评价情况来看，整体上2022年履职情况较好，基本完成规划要求及年度计划目标任务

（四）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广西壮族自治区天然药物研究中心.xlsx