目    录

第一部分：自治区中医药研究院概况

一、主要职能

第二部分：自治区中医药研究院2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区中医药研究院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区中医药研究院概况

第一部分：自治区中医药研究院概况

一、基本情况

（一）单位机构设置情况：我院为广西壮族自治区中医药管理局直属公益二类事业单位，主要职能是从事中草药资源研究与开发，贯彻执行党和国家的卫生工作方针和科技方针，根据国家和自治区防病、治病的需要，承担国家和自治区的研究课题，开展技术咨询、技术服务，为社会提供服务。

（二）单位的基本职能：广西中草药资源调查、鉴定、分类；广西少数民族传统医药、民间验方及古代医案收集、整理；广西主产中药材化学成分的提取、分离、结构分析及其药效学、药理和毒理学研究，从中寻找防治疾病的有效活性单体或有效部位，对新处方的生产工艺、质量标准进行系统研究，为开发各类新药提供可靠的科学依据，从中开发出防病治病新药物，为发展广西中医药事业及广西的经济建设做出贡献。

  第二部分：自治区中医药研究院2022年部门决算报表（见附件）

  第三部分：自治区中医药研究院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入6613.79万元，其中本年收入4458.54万元，较2021年度决算数4117.76万元增加340.78万元，增长7.64%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2932.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数2581.09万元增加351.16万元，增长13.61%，主要原因是2022年度财政拨款项目收入增加。

2.事业收入1254.20万元，为开展业务活动取得的收入。如：纵向科研经费及门诊部取得的医疗收入、药品收入。较2021年度决算数1143.03万元增加111.17万元，增长9.73%，主要原因是门诊收入有所增加。

3.其他收入272.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、盘盈盘亏收入、房屋出租收入等。较2021年度决算数393.63万元减少121.54万元，下降30.87%，主要原因是房屋出租数量减少。

4.用事业基金弥补收支差额260.32万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数261.32万元减少1万元，主要原因是使用上年结转结余弥补日常经费收支差额。

5.上年结转和结余1894.93万元，为以前年度科研课题未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数2316.84万元减少421.91万元，下降22.27%。

（二）本部门2022年度总支出6613.79万元，其中本年支出4865.58万元，本年支出较2021年度决算数4783.62万元增加81.96万元，增长17.13%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）371.16万元：主要用于自治区中医药研究院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面以及行政事业单位基本养老、职业年金缴费的支出、广西人才小高地建设项目支出。较2021年度决算数395.80万元减少24.64万元，下降6.23%。主要原因是人才小高地项目建设减少。

2.卫生健康支出4436.42万元，主要用于自治区中医药研究院一般行政管理事务、中医（民族医）药专项、其他中医药支出。较2021年度决算数4335.37万元增加101.05万元，增长2.33%，主要原因是中医（民族医）药专项支出增加。

3.住房保障支出（类）58.00万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2021年度决算数52.46万元增加5.54万元，增长10.56%。主要原因是人员变动、公积金缴纳基数的调整等情况使缴纳的住房公积金有所增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定完成的科研课题经费结余等。较2021年度决算数0万元无变化。

5.年末结转和结余1748.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数1912.30万元减少164.08万元，下降8.58%，主要原因是2022年科研课题收入减少，支出增加，年末结转结余数减少。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

自治区中医药研究院2022年度一般公共预算支出2931.39万元，较2021年度决算数2593.26万元，增加338.13万元。其中：基本支出915.95万元，项目支出2015.43万元。

自治区中医药研究院2022年度一般公共预算支出年初预算为2610.25万元，支出决算为2931.39万元，完成年初预算的112.30%。

（一）事业单位离退休支出113.87万元：主要用于离退休人员的公用经费支出及生活补助。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出77.34万元：主要用于自治区中医药研究院基本养老保险缴费。

（三）死亡抚恤金支出50.27万元：主要用于去世人员的抚恤金支出。

（四）其他社会保障和就业支出129.68万元：主要2022年广西中西医人才小高地专项支出。

（五）一般行政管理事务支出8万元：主要用于办公楼裂缝评估检测支出。

（六）突发公共卫生事件应急处理1.89万元：主要用于新冠肺炎援沪补助支出。

（七）中医（民族医）药专项853.35万元：主要用于自治区中医药研究院中医（民族医）药专项设备、耗材购置。

（八）其他中医药支出1603.22万元：主要用于自治区中医药研究院日常运行、工资福利等支出。

（九）事业单位医疗35.77万元：主要用于自治区中医药研究院的医疗保险支出。

（十）住房公积金58万元：主要用于自治区中医药研究院按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出915.95万元，支出具体情况如下：

  （一）工资福利支出657.85万元，年初预算657.85万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出136.28万元，年初预算156.72万元，完成年初预算的86.96%。主要原因是会议费、培训费、接待费等支出的减少。

（三）对个人和家庭补助支出120.56万元，年初预算129.17万元，完成年初预算的93.33%，主要原因是人员去世导致离退休生活补助减少。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.76万元；公务接待费支出决算0万元。

本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数11.88万元，决算支出数4.76万元，预算执行完成情况40.07%，决算支出数比2021年决算支出数7.14万元，减少2.38万元，下降33.33%。其中因公出国（境）预算数0万元，决算支出数0万元，决算支出数比2021年决算支出数0万元，减少0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护预算10.48万元，决算支出数4.76万元，预算执行完成情况45.42%，决算支出数比2021年决算支出数7.14万元减少2.38万元，下降33.33%；公务接待费预算数1.4万元，决算支出数0万元，预算执行完成情况0%，决算支出数比2021年决算支出数0万元减少0万元，降幅0%。大幅下降的原因是单位严控“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.76万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展卫生科研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年自治区中医药研究院开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.76万元，平均每辆1.59万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次。 

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位属于公益二类事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额574.60万元，其中：政府采购货物支出527.42万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出47.17万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备19台（套），100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我院对2022年度25个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5697.84万元，占预算支出总额的86.15%。从评价情况来看，整体上2022年履职情况较好，基本完成规划要求及年度计划目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：2022年我单位其中自评结论为一等的有20个，四等的有1个，属于中央转移支付资金另行报送的项目4个。项目支出完成率较高，基本完成绩效目标，没有明显的偏离绩效目标情况。

自评发现的主要问题及原因：存在项目前期工作准备不足、资金使用进度安排不合理等情况。

下一步计划：一是明确工作责任。院分管领导负责监督各项目实施情况，项目实施负责人为第一责任人。二是进一步提高思想认识。项目建设第一责任人要勇于担当、主动作为。三是及早做好项目前期工作。四是建立完善工作机制。建立项目建设和资金拨付专项汇报制度。五是强化督查责任。严格划分资金拨付进度缓慢的责任。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区中医药研究院.xlsx