广西壮族自治区天然药物研究中心 2023年部门决算
目 录
第一部分：自治区天然药物研究中心概况
一、主要职能
第二部分：自治区天然药物研究中心2023年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：自治区天然药物研究中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：自治区天然药物研究中心概况
（一）基本情况
1、单位机构设置情况：我单位为广西壮族自治区中医药管理局直属公益二类事业单位。设置了十四个部门，其中六个职能部门，包括党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部（绩效管理办公室）、后勤服务中心、财务科；八个业务部门：包括科技产业部、中药民族药研究中心（广西中药质量标准研究重点实验室）、制剂研发中心、食药同源研究中心、药品食品检验检测中心、中药资源应用与开发中心、中药功效与安全性评价中心（实验动物中心）、门诊部（思贤社区卫生服务站）。
2、单位的基本职能：主要职能是从事中草药资源研究与开发研究，以及临床用药前的药理、毒理试验。贯彻执行党和国家的卫生工作方针和科技方针，根据国家和自治区防病、治病的需要，承担国家和自治区的研究课题，开展技术咨询、技术服务，为社会提供服务。
第二部分：自治区天然药物研究中心2023年度部门决算报表（见附件）
第三部分：自治区天然药物研究中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入718.58万元，较2022年度决算入728.15万元减少了9.57万元，下降1.31%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入644.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数631.66，增加了12.91万元，增长2.04%。
2.事业收入0.00万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.其他收入74.00万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、房屋出租收入。较2022年度决算数73.19，增加了0.81万元，增长1.11%。
4.年初结转和结余0万元。
5.使用非财政拨款结余10.11万元。主要是单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（二）本部门2023年度总支出728.69万元，本年支出较2022年度决算数728.15，增加了0.54万元，增长0.07%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）93.30万元：主要用于自治区天然药物研究中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面以及行政事业单位基本养老、职业年金缴费的支出。较2022年度决算数69.76万元，增加了23.54万元，增长33.74%，主要原因是单位基本养老保险以及死亡抚恤金增加。
2.卫生健康支出612.58万元，主要用于自治区天然药物研究中心一般行政管理事务、其他卫生健康支出。较2022年度决算数635.89万元，减少了23.31万元，下降3.67%。
3.住房保障支出（类）22.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2022年度决算数22.50万元，增加了0.31万元，增长1.38%。
4.结余分配0万元。
5.年末结转和结余0万元。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况
自治区天然药物研究中心2023年度一般公共预算支出644.57万元，较2022年度决算数631.66万元，增加了12.91万元，增长2.04%。其中：基本支出358.58万元，项目支出285.99万元。
自治区天然药物研究中心2023年度一般公共预算支出年初预算为634.59万元，支出决算为644.57万元，完成年初预算的101.57%。
（一）事业单位离退休56.64万元。主要用于离退休人员的公用经费支出及生活补助。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.42万元：主要用于自治区天然药物研究中心基本养老保险缴费。
（三）死亡抚恤支出6.24万元，用于去世员工按规定发放的抚恤金支出。
（四）事业单位医疗14.07万元：主要用于自治区天然药物研究中心的医疗保险支出。
（五）其他卫生健康支出514.39万元：主要用于自治区天然药物研究中心人员经费、日常公用经费等支出。
（六）住房公积金22.81万元：主要用于自治区天然药物研究中心按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出358.58万元，支出具体情况如下：
(一）工资福利支出244.41万元，年初预算258.74万元，完成年初预算的94.46%。主要原因是在职人员退休，基本工资支出减少。
（二）商品和服务支出53.39万元，年初预算58.72万元，完成年初预算的90.92%。主要原因是压缩了会议费、接待费、办公费等。
（三）对个人和家庭补助支出60.78万元，年初预算41.52万元，完成年初预算的146.39%，主要原因是退休人员增加。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.76万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出2.76万元与年初预算数3.49万元对比减少0.73万元，预算执行完成79.08%，与上年支出2.67万元数对比增加0.09万元，增长3.37%，变动原因主要为外出需求增多。
其中因公出国（境）预算数0万元，决算支出数0万元，决算支出数比2022年决算支出数0万元，减少0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护预算2.95万元，决算支出数2.76万元，决算支出数比2022年决算支出数2.67万元增加0.09万元，增长3.37%，变动原因主要为外出需求增多；公务接待费预算数0.54万元，决算支出数0万元，决算支出数比2022年决算支出数0万元无变化。按上级主管部门核定的额度，严格执行控制“三公”经费预算，实行预算和额度双重控制。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出2.76万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.76万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展中医药业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年自治区天然药物研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.76万元，平均每辆2.76万元。
（三）公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明。
2023年单位相关运行经费53.80万元，其中：办公费10.10万元，印刷费2.00万元，水费1.40万元，电费14.00万元，邮电费0.26万元，差旅费2.93万元，维修维护费6.00万元，劳务费0.4万元，工会经费3.80万元，福利费2.55万元，其他商品和服务支出5.83万元，培训费1.36万元，公务用车运行维护费2.76万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2023年本部门政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3.04万元，授予中小企业合同金额2.62万元，占政府采购支出总额的85.06%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占授予中小企业合同金额的14.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效管理工作开展情况
（一）整体支出绩效自评结果
根据财政预算管理要求，从评价情况来看，整体上2023年履职情况较好，基本完成规划要求及年度计划目标任务。
（二）项目支出绩效自评结果
根据财政预算管理要求，我单位2023年度持续对项目资金绩效评价，完成了2个项目资金绩效目标编制，分别为绩效工资、死亡抚恤金，执行金额数283.28万元，占项目支出总额的100.00%。自评结果均为一等，从评价情况来看，整体上2023年履职情况较好，基本完成规划要求及年度计划目标任务。
（三）部分重点项目绩效自评情况
部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效工资项目自评得分为95分，一等，项目全年预算数为345.32万元，执行数为277.04万元，完成预算的79.90%。项目绩效目标完成情况：规范自治区本级事业单位绩效工资实施范围。完善内部考核制度，根据专业技术、管理、工勤等岗位的不同特点，实行分类考核。在分配中坚持多劳多得优绩优酬，提升在职人员对工作的积极性，主动性，强化岗位意识、责任意识、创新意识和竞争意识，构建合理、公平、公正、具有激励机制的内部分配制度。自评发现的主要问题及原因：自有资金部分未达预算设定目标。下一步改进措施：下年度努力增加单位资金提高职工收入。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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